Курсовая «Задание к курсовой работе по твмс i. тема работы»,
ТВМС, статистика в Новосибирске

Задание к курсовой работе по ТВМС I. Тема работы Тема курсовой работы: исследование корреляционной зависимости по выборке, построение уравнений регрессии и проверка гипотезы о значимости найденного коэффициента корреляции, проверка статистических гипотез о распределении случайной величины и нахождение параметров распределения. Название (для титульной страницы): "Курсовая работа по ТВМС. Исследование корреляционной зависимости и закона распределения по выборке". II. Общие указания Внимательно прочитайте этот текст и при выполнении работы контролируйте выполнение пунктов задания. Обратите внимание на то, что в случае корреляционного анализа данные для переменных X и Y даны парами (столбцы в таблице), перепутывание компонентов разных пар недопустимо. При построении графика постарайтесь выбрать масштабы по осям так, чтобы максимально детально представить информацию. CSV файл с данными можно открыть непосредственно с помощью Exel. Если при автоматическом открытии возникает проблема, данные можно импортировать вручную: 1) Вкладка данные, получение внешних данных — из текста. 2) Выбираете файл с данными, импорт. 3) Формат данных — с разделителем. Далее 4) Символ разделитель — оставить только запятую. Далее 5) Формат данных столбца — общий. Подробнее… Разделитель целой и дробной части — выбрать точку, убрать «знак минус в конце отрицательных чисел». Готово. III. Задачи для выполнения 1) Изучить соответствующий теоретический материал по конспекту лекций и учебнику. 2) Провести статистический анализ данных для переменных X и Y. Найти выборочные средние, дисперсии и среднеквадратические отклонения для X и Y по отдельности. Построить полигон частот, гистограмму и полигон относительных частот, эмпирическую функцию распределения. 3) Найти ковариацию Cov(X,Y). 4) Найти коэффициент корреляции X и Y. 5) Найти по выборке уравнение линейной регрессии (Y как функцию X) по методу наименьших квадратов. 6) Построить графики, изображающие данные выборки и найденные функции регрессии. 7) Проверить гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции при заданном уровне значимости альфа = 0.01. 8) Выдвинуть гипотезу о распределении для Y. 9) Найти параметры распределения. 10) Проверить гипотезу о распределении с использованием критерия согласия Пирсона (при уровне значимости ?=0.05). 11) Построить графики, изображающие данные выборки и найденной плотности распределения. 12) Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 13) Оформить курсовую работу. IV. Рекомендуемая литература 1) Н.Ш. Кремер, "Теория вероятностей и математическая статистика", Глава 12 "Корреляционный анализ". 2) В.Е. Гмурман, "Теория вероятностей и математическая статистика", Глава 14, параграфы 18-21 (корреляция в теории вероятностей); Глава 18, параграфы 1, 3, 4, 7, 14 (элементы теории корреляции в математической статистике); Глава 19, параграф 22 (проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции). V. Оформление работы Курсовую работу следует оформить с использованием компьютерных текстовых редакторов. Оформление титульной страницы стандартное. Во введении необходимо дать короткую справку о теоретических положениях, используемых при выполнении работы.